Как подключить Interactive Brokers

Шаг за шагом

1. 1

   Откройте Flex Queries

   1. Performance & Reports
   2. ›Flex Queries

   Войдите на сайт IBKR (Client Portal, не торговое приложение). В верхнем меню откройте Performance & Reports, затем Flex Queries. Названия на сайте IBKR — на английском.

   Здесь IBKR позволяет собрать отчёты о вашем собственном счёте.

2. 2

   Создайте Activity Flex Query

   1. Activity Flex Query
   2. ›+

   Найдите Activity Flex Query и нажмите + рядом. Назовите запрос так, чтобы узнать его, например Allown.

   Flex Query — это сохранённый рецепт отчёта: какие части счёта в него входят и в каком виде.

3. 3

   Выберите разделы

   IBKR предлагает много разделов. Allown нужны перечисленные ниже. Откройте каждый, выберите указанный вариант, отметьте Select All для его полей и сохраните раздел. Лишние разделы не мешают.

   Параметр	Выбрать
   Account Information	Select All
   Open Positions	Summary
   Trades	Execution
   Cash Transactions	Deposits & Withdrawals, Dividends, Payment in Lieu of Dividends, Withholding Tax; Detail
   Cash Report	Currency level
   Transfers	Include
   Corporate Actions	Detail

   iSelect All важнее всего ради ISIN и Listing Exchange: по ним Allown точно понимает, какая у вас акция, если у двух компаний одинаковый тикер.

4. 4

   Настройте выгрузку и даты

   Под разделами укажите, как выгружать отчёт и как записывать даты, — так файл получится в виде, который Allown умеет читать.

   Параметр	Выбрать
   Format	XML
   Period	Last 365 Calendar Days
   Date Format	yyyyMMdd
   Time Format	HHmmss
   Date/Time Separator	; (semi-colon)

5. 5

   Сохраните и запишите Query ID

   Нажмите Continue, затем Create. Запрос появится в списке, рядом с названием — число: это Query ID (например, 987654). По нему Allown запрашивает нужный отчёт.

6. 6

   Включите Flex Web Service и скопируйте токен

   1. Flex Web Service Configuration
   2. ›Generate New Token

   На той же странице откройте Flex Web Service Configuration (значок шестерёнки). Включите сервис и нажмите Generate New Token. Выберите срок действия (самый долгий избавит от продлений) и скопируйте длинное число — это ваш Flex token.

   iТокен позволяет только скачивать отчёты. С ним нельзя войти в счёт, торговать или выводить деньги.

7. 7

   Вставьте оба кода в Allown

   В Allown откройте счёт, который нужно наполнить, выберите Добавить подключение и Interactive Brokers. Вставьте Flex token и Query ID и нажмите Подключить. Allown проверит их у IBKR, прежде чем что-то сохранить.

После подключения

Первая синхронизация начинается сразу и обычно занимает минуту-две: сначала появляются ваши позиции, затем история за год. Дальше Allown синхронизирует счёт сам каждые несколько часов.

Запрос охватывает один год. Для более ранних лет запустите тот же запрос в IBKR с собственным диапазоном дат, скачайте каждый год в XML и загрузите файлы в подключении (Загрузить выписки). Они встанут на место без дублей.

Вопросы